先说明真实业务与账户需求
明确公司准备怎样收付款、主要交易情况及现有资料，由了解业务的人说明。不要只转发一套他人清单，也不为方便开户编造经营场所、交易合同或业务流水；具体准备按本企业实际核对。
交接时再核对
拟办理什么事项、已有何种资料以及谁能说明业务，分别记录。
银行事项按具体要求配合
银行对本次资料和实际情况的核对要求需具体确认。营业执照和一份代办约定不能代替银行核验，也不意味着必然开户、无需配合或固定时间完成；实际反馈由企业负责人继续处理。
交接时再核对
保存实际要求与反馈，不拿同行办理结果作为本企业保证。
发生往来后保留业务依据
账户流水反映资金变化，仍需结合合同、交付、票据与费用说明理解业务。出资、客户款、退款、个人代垫及其他往来分别说明，不只凭付款人姓名判断性质，缺项回到真实来源核实。
交接时再核对
一笔款项对应什么业务与现有凭证，应由知情人员解释。
资料和权限由企业掌握
企业安排资料保管、业务回应和必要操作人员，敏感信息按实际需要妥善交接。春天商道按约协助经营资料整理与日常记账，银行专项、历史问题和额外工作另行明确范围、双方配合及费用。
交接时再核对
正式结果、可用资料和未完事项分别交清，不以共享账号代替必要配合。
本文说明一般准备与交接事项。具体条件、材料及处理方式需结合企业实际情况和现行要求核实，服务内容、费用与双方责任以书面约定为准。
